Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
Az. Area Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 7,13 % 6,76 %
Perf. YTD 9,18 % 11,63 %
Perf. 1 anno 16,70 % 18,69 %
Perf. 3 anni 22,89 % 26,67 %
Perf. 5 anni 44,82 % 46,50 %
Perf. 8 anni 66,74 % 67,60 %
Perf. 10 anni 50,56 % 66,13 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,07 % 18,95 %
Perf. 2022 -9,63 % -8,37 %
Perf. 2021 26,30 % 20,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,77 % 7,55 %
Volatilità 17,31 % 14,95 %
Sharpe ratio 0,31 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 13 3
3 mesi 12 / 13 4
6 mesi 12 / 13 4
YTD 11 / 13 4
1 anno 9 / 13 3
3 anni 8 / 10 3
5 anni 9 / 10 4
8 anni 8 / 9 4
10 anni 8 / 8 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,31 %
Pessimo
Max drawdown -26,42 %
Pessimo
DSR 12,99 %
Pessimo
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -3,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Pessimo
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,42
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,52 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
9,18%
16,70%
22,89%
17,31%
Miglior fondo - miglior rating SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
15,10%
24,69%
38,48%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
13,11%
20,29%
26,32%
18,22%
Miglior fondo RSI - miglior rating Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
13,11%
20,29%
26,32%
18,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
13,11%
20,29%
26,32%
18,22%
ETF MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc
12,47%
20,55%
-
-
Fondo più consultato UBS MSCI EMU Value EUR A dis
12,47%
20,59%
31,86%
15,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR