Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gestore
- Philippe Denef(2022-04-01) Arne Kerst(2022-04-01) Martin Duchenne(2022-04-01),Carl Van Nieuwerburgh(2022-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
132,47 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 7,18 % | 6,76 % |
| Perf. YTD | 11,54 % | 11,63 % |
| Perf. 1 anno | 16,82 % | 18,69 % |
| Perf. 3 anni | 20,66 % | 26,67 % |
| Perf. 5 anni | 41,82 % | 46,50 % |
| Perf. 8 anni | 67,94 % | 67,60 % |
| Perf. 10 anni | 71,73 % | 66,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,12 % | 18,95 % |
| Perf. 2022 | -12,93 % | -8,37 % |
| Perf. 2021 | 21,03 % | 20,99 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,96 % | 7,55 % |
| Volatilità | 15,76 % | 14,95 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 13 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 13 | 2 | |
| 6 mesi | 5 / 13 | 2 | |
| YTD | 10 / 13 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 13 | 3 | |
| 3 anni | 10 / 10 | 4 | |
| 5 anni | 7 / 10 | 3 | |
| 8 anni | 4 / 9 | 2 | |
| 10 anni | 4 / 8 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,34 % | Scarso | |
| DSR | 11,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 0,30 | Pessimo | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 141,74 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,61 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Eq EMU Behavioral Value L |
|
11,54%
|
16,82%
|
20,66%
|
15,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
15,10%
|
24,69%
|
38,48%
|
14,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,47%
|
20,59%
|
31,86%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR |
|
13,11%
|
20,29%
|
26,32%
|
18,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,47%
|
20,59%
|
31,86%
|
15,53% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI EMU Value EUR A dis |
|
12,47%
|
20,59%
|
31,86%
|
15,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR