Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ian Kelly, Jamie Lowry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
274,97 USD
= 237,00 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 2,48 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 1,82 % | 1,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,67 % | 4,72 % |
| Perf. 3 anni | 21,75 % | 29,28 % |
| Perf. 5 anni | 77,67 % | 62,20 % |
| Perf. 8 anni | 55,67 % | 65,71 % |
| Perf. 10 anni | 62,44 % | 76,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,89 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 11,36 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -1,42 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,36 % | 9,36 % |
| Volatilità | 12,75 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 110 / 128 | 4 | |
| 6 mesi | 42 / 126 | 2 | |
| YTD | 45 / 126 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 89 / 116 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,73 % | Scarso | |
| DSR | 9,68 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 35,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,82%
|
6,67%
|
21,75%
|
12,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,12%
|
10,11%
|
38,91%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,34%
|
6,19%
|
33,90%
|
12,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
10,23%
|
8,14%
|
22,31%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,34%
|
6,19%
|
33,90%
|
12,15% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
-2,93%
|
4,55%
|
37,54%
|
14,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR