Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ian Kelly, Jamie Lowry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
268,79 USD
= 233,49 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,59 % | -1,09 % |
| Perf. YTD | 0,31 % | 0,03 % |
| Perf. 1 anno | 6,28 % | 5,56 % |
| Perf. 3 anni | 17,94 % | 28,95 % |
| Perf. 5 anni | 74,20 % | 65,00 % |
| Perf. 8 anni | 53,56 % | 62,66 % |
| Perf. 10 anni | 65,75 % | 79,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,89 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 11,36 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | -1,42 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,54 % | 7,00 % |
| Volatilità | 12,93 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 127 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 125 | 2 | |
| YTD | 41 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 61 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 61 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 17 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 35 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 35 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,93 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,73 % | Medio | |
| DSR | 9,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 35,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
0,31%
|
6,28%
|
17,94%
|
12,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,62%
|
14,11%
|
46,76%
|
10,76% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,20%
|
10,19%
|
40,31%
|
12,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,40%
|
5,08%
|
18,27%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,20%
|
10,19%
|
40,31%
|
12,66% | ||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist GBP | - |
-
|
-3,56%
|
20,94%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR