Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Ian Kelly, Jamie Lowry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
255,95 USD
= 225,36 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -6,21 % | -4,34 % |
| Perf. YTD | -3,18 % | -4,74 % |
| Perf. 1 anno | 2,96 % | 1,98 % |
| Perf. 3 anni | 11,72 % | 14,76 % |
| Perf. 5 anni | 75,39 % | 61,21 % |
| Perf. 8 anni | 46,05 % | 55,88 % |
| Perf. 10 anni | 51,86 % | 64,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,89 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 11,36 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -1,42 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,11 % | 6,20 % |
| Volatilità | 11,13 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 28 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 124 | 2 | |
| YTD | 29 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 75 | 2 | |
| 8 anni | 34 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,34 % | Scarso | |
| DSR | 7,88 % | Buono | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 34,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,18%
|
2,96%
|
11,72%
|
11,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
1,28%
|
4,19%
|
6,43%
|
12,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Capital Grp Wrld Div Growers (L) B USD |
|
-3,97%
|
5,16%
|
11,08%
|
11,30% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
-1,93%
|
3,72%
|
19,61%
|
11,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR