Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Schroder Global Equity Yield A Acc USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,54 % -0,81 %
Perf. 4 settimane 0,30 % -0,25 %
Perf. YTD 0,73 % 0,23 %
Perf. 1 anno 5,65 % 5,07 %
Perf. 3 anni 17,10 % 26,25 %
Perf. 5 anni 74,93 % 65,33 %
Perf. 8 anni 54,39 % 63,47 %
Perf. 10 anni 66,45 % 79,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,89 % 14,32 %
Perf. 2023 11,36 % 12,57 %
Perf. 2022 -1,42 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,54 % 7,00 %
Volatilità 12,93 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,14 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 77 / 127 3
3 mesi 62 / 127 2
6 mesi 37 / 125 2
YTD 41 / 125 2
1 anno 61 / 124 2
3 anni 61 / 90 3
5 anni 17 / 74 1
8 anni 35 / 58 3
10 anni 35 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,93 %
Buono
Max drawdown -17,73 %
Medio
DSR 9,90 %
Buono
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -2,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Scarso
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,18
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 35,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Equity Yield A Acc USD
0,73%
5,65%
17,10%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,61%
12,76%
45,85%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,05%
7,21%
18,98%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C CHF
3,18%
7,31%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR