Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Stephen McCormick
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
17,23 USD
= 15,05 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 4,45 % | 1,89 % |
| Perf. YTD | 7,19 % | 3,70 % |
| Perf. 1 anno | 17,94 % | 9,52 % |
| Perf. 3 anni | 18,27 % | 13,31 % |
| Perf. 5 anni | 23,26 % | 17,88 % |
| Perf. 8 anni | 46,13 % | 29,12 % |
| Perf. 10 anni | 40,98 % | 31,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,21 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,24 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -11,59 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,19 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,31 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 42 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 62 / 119 | 3 | |
| YTD | 68 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 95 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,31 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,85 % | Pessimo | |
| DSR | 7,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 81,73 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
7,19%
|
17,94%
|
18,27%
|
10,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,17%
|
6,80%
|
19,65%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-3,90%
|
4,49%
|
14,60%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,14%
|
11,31%
|
12,03%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
4,09%
|
14,71%
|
22,47%
|
10,27% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
0,85%
|
9,73%
|
17,37%
|
7,73% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-0,61%
|
6,19%
|
3,74%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market