Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

JPM IF Income Opp D Perf Acc EUR H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,24 % 0,35 %
Perf. YTD 0,57 % -1,20 %
Perf. 1 anno 2,08 % 3,35 %
Perf. 3 anni 4,93 % 4,83 %
Perf. 5 anni 5,05 % 2,71 %
Perf. 8 anni -0,78 % 5,81 %
Perf. 10 anni 1,45 % 7,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,03 % 5,01 %
Perf. 2023 2,39 % 4,95 %
Perf. 2022 -2,07 % -9,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,44 % 1,05 %
Volatilità 0,66 % 3,90 %
Sharpe ratio -1,85 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1155 / 1201 4
3 mesi 1164 / 1188 4
6 mesi 1151 / 1168 4
YTD 1168 / 1178 4
1 anno 1130 / 1136 4
3 anni 860 / 887 4
5 anni 547 / 717 4
8 anni 442 / 462 4
10 anni 326 / 338 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,66 %
Pessimo
Max drawdown -1,72 %
Pessimo
DSR 0,53 %
Pessimo
Beta bear 0,03
Scarso
VAR 95 -0,15 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,85
Pessimo
Information ratio 0,41
Medio
Sortino -2,31
Pessimo
Omega 0,47
Pessimo
Calmar ratio -0,69
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 42,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Income Opp D Perf Acc EUR H
0,57%
2,08%
4,93%
0,66%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,23%
10,26%
51,40%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-5,35%
5,62%
33,13%
8,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-5,96%
3,54%
10,52%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-6,43%
1,02%
8,75%
7,71%
ETF iShares Global Gov Bd ETF USD Acc
-4,12%
1,11%
-8,44%
7,80%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,41%
3,73%
7,66%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index