Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
245,42 USD
= 210,79 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | -2,45 % | -0,46 % |
| Perf. 1 anno | 8,81 % | 2,14 % |
| Perf. 3 anni | 50,91 % | 4,51 % |
| Perf. 5 anni | 82,39 % | 2,60 % |
| Perf. 8 anni | 126,31 % | 8,14 % |
| Perf. 10 anni | 130,85 % | 8,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,57 % | 1,52 % |
| Volatilità | 7,85 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 1,62 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 1206 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 1200 | 1 | |
| 6 mesi | 773 / 1179 | 3 | |
| YTD | 728 / 1168 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 907 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 718 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 467 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 344 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,43 % | Medio | |
| DSR | 5,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,59 | Eccellente | |
| Sortino | 2,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,73 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 126,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,45%
|
8,81%
|
50,91%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,45%
|
8,81%
|
50,91%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-3,80%
|
6,24%
|
52,07%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,18%
|
0,60%
|
7,60%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
-5,54%
|
0,25%
|
0,86%
|
7,64% | ||
| ETF | JPM Global Agg Bd Act UCITS ETF USD Dis | - |
-4,61%
|
-1,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,54%
|
4,93%
|
10,63%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index