Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
247,21 USD
= 211,72 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -1,25 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | -2,01 % | -0,38 % |
| Perf. 1 anno | 9,43 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 47,83 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | 82,32 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | 129,47 % | 8,51 % |
| Perf. 10 anni | 137,27 % | 10,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 5,01 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,57 % | 1,54 % |
| Volatilità | 7,85 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 1,62 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 1222 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 1215 | 1 | |
| 6 mesi | 790 / 1194 | 3 | |
| YTD | 743 / 1183 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 1151 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 919 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 729 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 477 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 353 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,43 % | Medio | |
| DSR | 5,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,59 | Eccellente | |
| Sortino | 2,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,73 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 131,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,01%
|
9,43%
|
47,83%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,01%
|
9,43%
|
47,83%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-2,88%
|
8,56%
|
48,24%
|
7,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,27%
|
1,39%
|
5,93%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-3,43%
|
5,63%
|
29,01%
|
7,85% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
-6,32%
|
-4,26%
|
-11,31%
|
6,57% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
5,06%
|
4,44%
|
11,71%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index