Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/01/2026
256,49 USD
= 219,90 EUR
05/01/2026
Performance
| Perf. 05/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | 1,12 % | 0,38 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 0,85 % |
| Perf. 3 anni | 53,94 % | 10,65 % |
| Perf. 5 anni | 75,49 % | 2,87 % |
| Perf. 8 anni | 140,57 % | 10,03 % |
| Perf. 10 anni | 135,48 % | 11,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,65 % | 0,73 % |
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,59 % | 3,57 % |
| Volatilità | 7,72 % | 3,32 % |
| Sharpe ratio | 1,62 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 502 / 1232 | 2 | |
| 3 mesi | 86 / 1221 | 1 | |
| 6 mesi | 34 / 1210 | 1 | |
| YTD | 671 / 1153 | 3 | |
| 1 anno | 671 / 1152 | 3 | |
| 3 anni | 4 / 924 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 738 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 478 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 362 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,43 % | Pessimo | |
| DSR | 5,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,28 | Eccellente | |
| Sortino | 2,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,80 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/01/2026 | 126,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,12%
|
0,66%
|
53,94%
|
7,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,12%
|
0,66%
|
53,94%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
0,26%
|
-1,92%
|
51,89%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
0,77%
|
-6,12%
|
11,23%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
0,89%
|
-4,12%
|
10,62%
|
7,53% | ||
| ETF | Amundi Core Gbl Gov Bond IHE Dis |
|
-0,05%
|
1,65%
|
3,62%
|
4,44% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,21%
|
7,43%
|
15,79%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index