Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

JPM IF Income Opp D Perf Acc EUR H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,03 % -0,03 %
Perf. YTD 0,50 % -0,94 %
Perf. 1 anno 1,93 % 2,90 %
Perf. 3 anni 4,97 % 6,84 %
Perf. 5 anni 4,16 % 2,59 %
Perf. 8 anni -0,91 % 5,94 %
Perf. 10 anni 1,74 % 9,20 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,03 % 5,02 %
Perf. 2023 2,39 % 4,95 %
Perf. 2022 -2,07 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,63 % 1,63 %
Volatilità 0,63 % 3,80 %
Sharpe ratio -1,76 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1055 / 1203 4
3 mesi 1164 / 1188 4
6 mesi 1151 / 1166 4
YTD 1164 / 1174 4
1 anno 1129 / 1137 4
3 anni 848 / 886 4
5 anni 515 / 716 3
8 anni 431 / 462 4
10 anni 325 / 336 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,63 %
Pessimo
Max drawdown -1,24 %
Pessimo
DSR 0,50 %
Pessimo
Beta bear 0,03
Scarso
VAR 95 -0,13 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,76
Pessimo
Information ratio 0,42
Medio
Sortino -2,21
Pessimo
Omega 0,50
Pessimo
Calmar ratio -0,87
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 42,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Income Opp D Perf Acc EUR H
0,50%
1,93%
4,97%
0,63%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,38%
7,66%
48,61%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
-6,12%
3,10%
33,84%
8,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-7,16%
0,82%
10,61%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-8,35%
-2,03%
6,58%
7,57%
ETF iShares Global Govt Bd UCITS ETF EUR Acc
-5,26%
-1,46%
-6,73%
6,99%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,60%
4,31%
12,11%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index