Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
13,14 USD
= 11,74 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,06 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | -5,53 % | -0,88 % |
| Perf. 1 anno | 2,41 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | 8,15 % | 4,40 % |
| Perf. 5 anni | 13,31 % | 3,60 % |
| Perf. 8 anni | 23,31 % | 5,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,41 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,71 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1061 / 1198 | 4 | |
| 3 mesi | 1101 / 1185 | 4 | |
| 6 mesi | 983 / 1165 | 4 | |
| YTD | 1092 / 1175 | 4 | |
| 1 anno | 1068 / 1134 | 4 | |
| 3 anni | 232 / 885 | 2 | |
| 5 anni | 163 / 715 | 1 | |
| 8 anni | 48 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,58 % | Scarso | |
| DSR | 5,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 110,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-5,53%
|
2,41%
|
8,15%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,55%
|
11,59%
|
49,31%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,40%
|
8,96%
|
25,75%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,27%
|
3,74%
|
11,81%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-5,29%
|
2,75%
|
3,16%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,56%
|
7,97%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index