Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ins EUR C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,34 % 1,16 %
Perf. 4 settimane 3,05 % 5,84 %
Perf. YTD -1,92 % -10,39 %
Perf. 1 anno -4,92 % 3,18 %
Perf. 3 anni 3,76 % 25,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -9,87 % 26,75 %
Perf. 2023 12,38 % 18,86 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,52 % 6,44 %
Volatilità 10,80 % 15,52 %
Sharpe ratio -0,11 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 573 / 588 4
3 mesi 53 / 584 1
6 mesi 30 / 569 1
YTD 92 / 578 1
1 anno 541 / 549 4
3 anni 425 / 451 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,80 %
Eccellente
Max drawdown -16,20 %
Eccellente
DSR 8,00 %
Eccellente
Beta bear 0,08
Eccellente
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Pessimo
Information ratio -0,34
Medio
Sortino -0,14
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 116,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 1,65 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ins EUR C
-1,92%
-4,92%
3,76%
10,80%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,89%
11,95%
39,42%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-8,12%
-6,45%
7,35%
12,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-11,97%
-1,45%
22,16%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-8,12%
-6,45%
7,35%
12,63%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D JPY
-11,24%
4,17%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,32%
1,86%
21,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR