Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/08/2025
377,37 USD
= 322,87 EUR
15/08/2025
Performance
| Perf. 15/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,47 % | 1,72 % |
| Perf. YTD | -5,18 % | -2,54 % |
| Perf. 1 anno | -1,52 % | 9,61 % |
| Perf. 3 anni | 6,08 % | 27,43 % |
| Perf. 5 anni | 64,81 % | 78,77 % |
| Perf. 8 anni | 111,06 % | 148,68 % |
| Perf. 10 anni | 137,60 % | 176,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | 10,00 % |
| Volatilità | 12,07 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 456 / 603 | 4 | |
| 3 mesi | 537 / 599 | 4 | |
| 6 mesi | 387 / 592 | 3 | |
| YTD | 412 / 585 | 3 | |
| 1 anno | 517 / 560 | 4 | |
| 3 anni | 441 / 478 | 4 | |
| 5 anni | 283 / 377 | 3 | |
| 8 anni | 229 / 271 | 4 | |
| 10 anni | 175 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,07 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,19 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | 0,03 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/08/2025 | 6,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-5,18%
|
-1,52%
|
6,08%
|
12,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-5,86%
|
0,82%
|
11,38%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,08%
|
13,92%
|
37,94%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
|
-5,52%
|
3,42%
|
14,20%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,87%
|
8,33%
|
25,38%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR