Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
361,85 USD
= 317,80 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,87 % |
| Perf. 4 settimane | 2,95 % | 5,50 % |
| Perf. YTD | -6,67 % | -6,70 % |
| Perf. 1 anno | -3,11 % | 7,05 % |
| Perf. 3 anni | 9,34 % | 32,56 % |
| Perf. 5 anni | 60,31 % | 76,26 % |
| Perf. 8 anni | 100,78 % | 129,92 % |
| Perf. 10 anni | 126,36 % | 161,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,94 % | 9,57 % |
| Volatilità | 12,66 % | 15,68 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 465 / 536 | 4 | |
| 3 mesi | 138 / 530 | 2 | |
| 6 mesi | 308 / 518 | 3 | |
| YTD | 95 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 460 / 495 | 4 | |
| 3 anni | 390 / 423 | 4 | |
| 5 anni | 270 / 351 | 4 | |
| 8 anni | 214 / 262 | 4 | |
| 10 anni | 168 / 216 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,66 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,82 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | 0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 6,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-6,67%
|
-3,11%
|
9,34%
|
12,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,23%
|
13,54%
|
63,97%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-3,45%
|
9,60%
|
25,71%
|
12,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-9,01%
|
0,75%
|
25,50%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-4,68%
|
9,37%
|
20,41%
|
13,09% | ||
| ETF | Amundi MSCI USA SRI CPA EUR C |
|
1,98%
|
5,69%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,00%
|
4,87%
|
29,70%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR