Serie storica base 100 dal 23/05/2023 al 22/05/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,60 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 4,47 %
Perf. YTD 13,42 % 8,71 %
Perf. 1 anno 23,42 % 20,92 %
Perf. 3 anni 35,55 % 57,26 %
Perf. 5 anni 52,62 % 70,39 %
Perf. 8 anni 143,47 % 156,47 %
Perf. 10 anni 181,69 % 229,16 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,60 %
Perf. 2024 10,92 % 26,79 %
Perf. 2023 8,40 % 19,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 10,33 % 15,72 %
Volatilità 10,74 % 13,48 %
Sharpe ratio 0,68 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 551 / 668 4
3 mesi 81 / 662 1
6 mesi 11 / 658 1
YTD 23 / 661 1
1 anno 263 / 597 2
3 anni 412 / 485 4
5 anni 296 / 405 3
8 anni 179 / 282 3
10 anni 173 / 233 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,74 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,89 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Scarso
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino 0,93
Scarso
Omega 1,29
Scarso
Calmar ratio 0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2026 16,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
13,42%
23,42%
35,55%
10,74%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
11,35%
29,72%
79,85%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
4,53%
3,38%
28,83%
10,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA Islamc UCIT ETF GBP Dis
18,74%
32,16%
52,95%
15,15%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
8,48%
19,86%
52,57%
14,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR