Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/07/2025
379,95 USD
= 324,03 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 2,72 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | -4,84 % | -3,99 % |
| Perf. 1 anno | -2,26 % | 5,42 % |
| Perf. 3 anni | 12,61 % | 34,87 % |
| Perf. 5 anni | 68,61 % | 79,14 % |
| Perf. 8 anni | 109,90 % | 140,99 % |
| Perf. 10 anni | 132,02 % | 166,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,44 % | 12,21 % |
| Volatilità | 12,29 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 563 / 598 | 4 | |
| 3 mesi | 540 / 594 | 4 | |
| 6 mesi | 247 / 582 | 2 | |
| YTD | 355 / 582 | 3 | |
| 1 anno | 512 / 555 | 4 | |
| 3 anni | 441 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 309 / 371 | 4 | |
| 8 anni | 227 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 174 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,19 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | 0,18 | Pessimo | |
| Omega | 1,07 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 6,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-4,84%
|
-2,26%
|
12,61%
|
12,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,54%
|
13,46%
|
54,42%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-5,69%
|
3,05%
|
18,66%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-7,44%
|
2,28%
|
38,52%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TOBAM Anti-Benchmark US Eq B EUR Acc |
|
-6,71%
|
1,32%
|
1,27%
|
12,90% | ||
| ETF | iShares MSCI $ Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
-6,06%
|
4,12%
|
19,62%
|
17,71% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,19%
|
1,77%
|
31,01%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR