Serie storica base 100 dal 24/06/2023 al 23/06/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,65 %
Perf. 4 settimane 1,98 % 1,00 %
Perf. YTD 14,80 % 10,15 %
Perf. 1 anno 24,68 % 21,56 %
Perf. 3 anni 40,64 % 55,47 %
Perf. 5 anni 52,64 % 65,73 %
Perf. 8 anni 135,08 % 153,70 %
Perf. 10 anni 179,99 % 228,95 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,60 %
Perf. 2024 10,92 % 26,85 %
Perf. 2023 8,40 % 19,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 11,52 % 16,44 %
Volatilità 10,64 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,80 1,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 588 / 674 4
3 mesi 559 / 666 4
6 mesi 42 / 661 1
YTD 71 / 662 1
1 anno 318 / 624 3
3 anni 407 / 483 4
5 anni 315 / 406 4
8 anni 186 / 283 3
10 anni 181 / 233 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,64 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 7,81 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Scarso
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino 1,10
Scarso
Omega 1,34
Scarso
Calmar ratio 0,48
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/06/2026 17,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
14,80%
24,68%
40,64%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
14,42%
34,11%
78,14%
15,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
4,09%
4,03%
28,78%
10,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D
11,41%
24,06%
67,39%
14,75%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
9,38%
20,84%
49,80%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR