Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -0,99 % -2,38 %
Perf. YTD 8,38 % 9,22 %
Perf. 1 anno 16,32 % 24,69 %
Perf. 3 anni 29,02 % 28,97 %
Perf. 5 anni 70,73 % 74,26 %
Perf. 8 anni 141,47 % 154,91 %
Perf. 10 anni 211,24 % 235,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,40 % 19,18 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,79 %
Perf. 2021 30,57 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,38 % 10,64 %
Volatilità 11,53 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,70 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 522 1
3 mesi 431 / 519 4
6 mesi 453 / 508 4
YTD 431 / 519 4
1 anno 429 / 498 4
3 anni 298 / 420 3
5 anni 227 / 336 3
8 anni 164 / 244 3
10 anni 120 / 194 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,53 %
Eccellente
Max drawdown -11,54 %
Eccellente
DSR 7,65 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -2,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Medio
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 1,06
Medio
Omega 1,29
Medio
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 22,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
8,38%
16,32%
29,02%
11,53%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,95%
29,76%
44,06%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
6,52%
16,37%
38,06%
11,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,41%
23,14%
26,89%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
6,52%
16,37%
38,06%
11,86%
ETF Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF USD
11,62%
30,23%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,75%
27,54%
26,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR