Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/09/2026
479,13 USD
= 411,20 EUR
09/09/2026
Performance
| Perf. 09/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,17 % | -0,85 % |
| Perf. 4 settimane | -1,84 % | -2,61 % |
| Perf. YTD | 19,31 % | 11,43 % |
| Perf. 1 anno | 27,78 % | 16,50 % |
| Perf. 3 anni | 38,43 % | 51,47 % |
| Perf. 5 anni | 53,17 % | 58,57 % |
| Perf. 8 anni | 136,94 % | 148,11 % |
| Perf. 10 anni | 190,76 % | 226,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,22 % | 2,74 % |
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,93 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 19,20 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,38 % | 15,45 % |
| Volatilità | 10,41 % | 13,48 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 229 / 703 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 696 | 1 | |
| 6 mesi | 363 / 677 | 3 | |
| YTD | 28 / 673 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 642 | 1 | |
| 3 anni | 392 / 497 | 4 | |
| 5 anni | 251 / 418 | 3 | |
| 8 anni | 173 / 291 | 3 | |
| 10 anni | 174 / 240 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 7,68 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,98 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Medio | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 1,24 | Medio | |
| Omega | 1,43 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/09/2026 | 17,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
19,31%
|
27,78%
|
38,43%
|
10,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
21,46%
|
33,23%
|
79,75%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
7,11%
|
7,84%
|
27,12%
|
10,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF US H Equity C Acc USD |
|
0,57%
|
4,42%
|
17,96%
|
9,63% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI $ Multifac USD Dist |
|
17,19%
|
21,39%
|
56,87%
|
14,58% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
10,55%
|
15,64%
|
45,17%
|
13,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR