Serie storica base 100 dal 06/02/2023 al 05/02/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,02 % -0,92 %
Perf. 4 settimane 1,47 % -2,88 %
Perf. YTD 4,68 % -1,03 %
Perf. 1 anno 4,90 % -1,38 %
Perf. 3 anni 24,05 % 44,24 %
Perf. 5 anni 53,24 % 61,73 %
Perf. 8 anni 136,58 % 151,17 %
Perf. 10 anni 178,80 % 225,07 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,56 %
Perf. 2024 10,92 % 26,67 %
Perf. 2023 8,40 % 19,02 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 7,28 % 13,77 %
Volatilità 11,13 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,38 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 10 / 652 1
3 mesi 8 / 648 1
6 mesi 26 / 630 1
YTD 11 / 652 1
1 anno 45 / 586 1
3 anni 417 / 484 4
5 anni 294 / 387 4
8 anni 176 / 278 3
10 anni 175 / 227 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,13 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 8,40 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -2,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Pessimo
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino 0,50
Pessimo
Omega 1,19
Pessimo
Calmar ratio 0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/02/2026 13,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 190,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
4,68%
4,90%
24,05%
11,13%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,81%
-5,22%
78,58%
16,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-0,42%
-3,59%
34,24%
13,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree US Efficient Core ETF EUR Acc -
-1,78%
-1,27%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-0,46%
-3,36%
44,08%
14,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR