Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,58 %
Perf. 4 settimane 1,10 % 3,76 %
Perf. YTD -7,11 % -7,14 %
Perf. 1 anno -3,17 % 5,68 %
Perf. 3 anni 8,82 % 31,93 %
Perf. 5 anni 56,22 % 73,74 %
Perf. 8 anni 99,82 % 128,80 %
Perf. 10 anni 128,98 % 163,17 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,68 %
Perf. 2023 8,40 % 18,93 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 9,57 %
Volatilità 12,66 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,02 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 519 / 590 4
3 mesi 181 / 584 2
6 mesi 358 / 572 3
YTD 116 / 577 1
1 anno 514 / 549 4
3 anni 418 / 451 4
5 anni 278 / 365 4
8 anni 216 / 266 4
10 anni 170 / 220 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 9,56 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino 0,02
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 6,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-7,11%
-3,17%
8,82%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-7,00%
12,67%
64,38%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-4,31%
8,12%
24,59%
12,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-8,76%
1,03%
25,85%
14,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc
-5,69%
7,63%
19,12%
13,09%
ETF BNPP Easy MSCI USA Min TE Priv EUR Acc
-8,69%
7,43%
34,05%
17,34%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,92%
2,35%
28,38%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR