Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 2,35 % 2,83 %
Perf. YTD -5,43 % -4,10 %
Perf. 1 anno -2,23 % 7,21 %
Perf. 3 anni 11,91 % 34,69 %
Perf. 5 anni 68,59 % 80,88 %
Perf. 8 anni 109,10 % 140,87 %
Perf. 10 anni 130,27 % 167,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,68 %
Perf. 2023 8,40 % 18,92 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,44 % 12,20 %
Volatilità 12,29 % 14,94 %
Sharpe ratio 0,13 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 564 / 599 4
3 mesi 541 / 595 4
6 mesi 247 / 583 2
YTD 356 / 583 3
1 anno 513 / 556 4
3 anni 441 / 474 4
5 anni 309 / 371 4
8 anni 227 / 270 4
10 anni 174 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,29 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 9,19 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Pessimo
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino 0,18
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 6,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-5,43%
-2,23%
11,91%
12,29%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
7,59%
16,17%
54,48%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
-5,94%
3,05%
18,34%
12,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
-6,99%
5,50%
40,78%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TOBAM Anti-Benchmark US Eq B EUR Acc
-6,88%
1,76%
1,08%
12,90%
ETF iShares MSCI USA ESG Screend ETF Acc CHF
-3,77%
11,01%
48,70%
17,00%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,26%
4,25%
30,90%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR