Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 3000 - Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
NAV
16/05/2025
394,78 USD
= 352,68 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,77 % |
| Perf. 4 settimane | 14,10 % | 13,90 % |
| Perf. YTD | -6,75 % | -5,25 % |
| Perf. 1 anno | 3,06 % | 7,89 % |
| Perf. 3 anni | 30,02 % | 34,91 % |
| Perf. 5 anni | 85,32 % | 89,41 % |
| Perf. 8 anni | 122,90 % | 133,77 % |
| Perf. 10 anni | 136,94 % | 170,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,70 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 16,62 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -14,61 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,49 % | 6,44 % |
| Volatilità | 14,29 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 490 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 473 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 500 / 569 | 4 | |
| YTD | 514 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 491 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 358 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 268 / 364 | 3 | |
| 8 anni | 170 / 264 | 3 | |
| 10 anni | 177 / 221 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,26 % | Buono | |
| DSR | 10,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,95 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 41,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-6,75%
|
3,06%
|
30,02%
|
14,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,06%
|
15,46%
|
46,09%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-4,79%
|
8,90%
|
46,08%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Dis JPY |
|
0,42%
|
14,31%
|
54,74%
|
20,53% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,08%
|
5,69%
|
36,15%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR