Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ins EUR C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,45 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 3,28 % 10,65 %
Perf. YTD -1,68 % -5,98 %
Perf. 1 anno -5,06 % 7,99 %
Perf. 3 anni 2,91 % 33,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -9,87 % 26,78 %
Perf. 2023 12,38 % 18,88 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,52 % 6,44 %
Volatilità 10,80 % 15,53 %
Sharpe ratio -0,11 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 575 / 590 4
3 mesi 51 / 585 1
6 mesi 30 / 569 1
YTD 90 / 578 1
1 anno 540 / 548 4
3 anni 424 / 450 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,80 %
Eccellente
Max drawdown -16,20 %
Eccellente
DSR 8,00 %
Eccellente
Beta bear 0,08
Eccellente
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Pessimo
Information ratio -0,34
Medio
Sortino -0,14
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 116,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 1,65 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ins EUR C
-1,68%
-5,06%
2,91%
10,80%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-0,57%
16,23%
40,77%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-5,10%
-3,41%
9,97%
12,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-6,95%
3,67%
28,72%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-5,10%
-3,41%
9,97%
12,63%
ETF Amundi S&P 500 CPA UCITS ETF EUR C
-6,99%
10,65%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-8,72%
5,94%
27,42%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR