Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

DGC NS Balanced B EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,57 % -1,44 %
Perf. YTD 1,73 % 2,36 %
Perf. 1 anno 7,15 % 7,93 %
Perf. 3 anni -1,98 % 1,09 %
Perf. 5 anni 9,52 % 12,24 %
Perf. 8 anni 24,06 % 22,96 %
Perf. 10 anni 27,34 % 34,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,01 % 8,25 %
Perf. 2022 -13,77 % -13,16 %
Perf. 2021 7,03 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,55 % 1,26 %
Volatilità 7,35 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,09 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 339 / 385 4
3 mesi 260 / 384 3
6 mesi 200 / 381 3
YTD 260 / 384 3
1 anno 209 / 376 3
3 anni 191 / 316 3
5 anni 129 / 233 3
8 anni 65 / 155 2
10 anni 84 / 133 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,35 %
Medio
Max drawdown -16,89 %
Medio
DSR 5,21 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,13
Scarso
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 9,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC NS Balanced B EUR
1,73%
7,15%
-1,98%
7,35%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,33%
12,95%
17,23%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente U Asset Allocation Balanced AC USD
4,99%
11,70%
10,24%
7,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
ETF -
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-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market