Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

U Asset Allocation Balanced AC USD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,65 % 0,42 %
Perf. YTD 6,90 % 3,67 %
Perf. 1 anno 13,51 % 9,13 %
Perf. 3 anni 12,49 % 2,22 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,98 % 8,25 %
Perf. 2022 -11,55 % -13,16 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,29 % 0,42 %
Volatilità 7,47 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,26 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 79 / 387 1
3 mesi 48 / 385 1
6 mesi 137 / 383 2
YTD 12 / 385 1
1 anno 31 / 377 1
3 anni 27 / 320 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Medio
Max drawdown -12,93 %
Eccellente
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 191,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,57 %
Commissioni di Gestione 2,4 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
U Asset Allocation Balanced AC USD
6,90%
13,51%
12,49%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
3,09%
8,82%
1,68%
8,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market