Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Groupama Future For Gene Balanced NC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,86 % 2,66 %
Perf. YTD -3,70 % -1,18 %
Perf. 1 anno 0,64 % 3,15 %
Perf. 3 anni 10,33 % 10,97 %
Perf. 5 anni 13,13 % 20,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,38 % 8,68 %
Perf. 2023 11,21 % 8,04 %
Perf. 2022 -16,86 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,05 % 1,82 %
Volatilità 8,09 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,08 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 164 / 449 2
3 mesi 312 / 448 3
6 mesi 304 / 441 3
YTD 303 / 447 3
1 anno 298 / 435 3
3 anni 159 / 382 2
5 anni 237 / 307 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,09 %
Medio
Max drawdown -11,93 %
Scarso
DSR 6,22 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -1,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,10
Medio
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 386,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Future For Gene Balanced NC
-3,70%
0,64%
10,33%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-2,48%
5,52%
19,32%
9,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market