Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- 50 % du MSCI World Euro (clôture - dividendes nets réinvestis) + 50 % du Bloomberg Euro Aggregate Corporate (dividendes nets réinvestis). (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- DE MONTETY Juliette, EL KHOURY Maya, Stéphanie Faibis
NAV
28/04/2025
932,63 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,84 % |
| Perf. YTD | -5,45 % | -3,72 % |
| Perf. 1 anno | 0,46 % | 2,13 % |
| Perf. 3 anni | 5,86 % | 4,96 % |
| Perf. 5 anni | 12,40 % | 19,54 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,38 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 11,21 % | 8,01 % |
| Perf. 2022 | -16,86 % | -12,99 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,64 % | 1,70 % |
| Volatilità | 7,52 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 344 / 448 | 4 | |
| 3 mesi | 404 / 447 | 4 | |
| 6 mesi | 343 / 441 | 4 | |
| YTD | 405 / 447 | 4 | |
| 1 anno | 354 / 436 | 4 | |
| 3 anni | 180 / 386 | 2 | |
| 5 anni | 239 / 309 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,62 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,17 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 379,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Future For Gene Balanced NC |
|
-5,45%
|
0,46%
|
5,86%
|
7,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Dynamic Income (USD) - P-acc - USD |
|
-7,71%
|
1,73%
|
6,28%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-2,88%
|
3,35%
|
4,91%
|
7,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market