Serie storica base 100 dal 26/06/2023 al 25/06/2026

Groupama Future For Gene Balanced NC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,49 % 0,53 %
Perf. YTD 6,90 % 5,15 %
Perf. 1 anno 11,97 % 10,87 %
Perf. 3 anni 27,49 % 24,94 %
Perf. 5 anni 13,45 % 16,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,93 % 4,71 %
Perf. 2024 10,38 % 8,76 %
Perf. 2023 11,21 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,22 % 7,75 %
Volatilità 7,51 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,70 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 211 / 506 2
3 mesi 89 / 504 1
6 mesi 254 / 496 3
YTD 189 / 498 2
1 anno 230 / 476 2
3 anni 182 / 406 2
5 anni 242 / 350 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Medio
Max drawdown -11,93 %
Scarso
DSR 5,49 %
Scarso
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,96
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,43
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2026 332,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,02 %
Costi correnti PRIIPS 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Future For Gene Balanced NC
6,90%
11,97%
27,49%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
5,23%
11,91%
28,33%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc
5,21%
10,75%
27,80%
6,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market