Serie storica base 100 dal 11/07/2022 al 10/07/2025

Groupama Future For Gene Balanced NC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 0,57 %
Perf. YTD -1,46 % 0,32 %
Perf. 1 anno 1,18 % 2,99 %
Perf. 3 anni 16,06 % 14,01 %
Perf. 5 anni 12,85 % 18,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,38 % 8,57 %
Perf. 2023 11,21 % 8,08 %
Perf. 2022 -16,86 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,30 % 4,84 %
Volatilità 7,92 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,31 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 125 / 445 2
3 mesi 155 / 443 2
6 mesi 342 / 440 4
YTD 342 / 440 4
1 anno 339 / 430 4
3 anni 143 / 398 2
5 anni 250 / 323 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,92 %
Medio
Max drawdown -11,93 %
Scarso
DSR 5,85 %
Medio
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/07/2025 402,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,46%
1,18%
16,06%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market