Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

U Asset Allocation Balanced AC USD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 3,04 % 2,80 %
Perf. YTD 3,30 % 3,37 %
Perf. 1 anno 12,04 % 10,88 %
Perf. 3 anni 31,27 % 23,81 %
Perf. 5 anni 30,09 % 16,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,53 % 4,72 %
Perf. 2024 15,59 % 8,76 %
Perf. 2023 6,98 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,26 % 6,93 %
Volatilità 7,48 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,84 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 395 / 499 4
3 mesi 131 / 498 2
6 mesi 364 / 490 3
YTD 231 / 493 2
1 anno 144 / 453 2
3 anni 69 / 406 1
5 anni 42 / 349 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,48 %
Medio
Max drawdown -11,56 %
Scarso
DSR 5,35 %
Medio
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,17
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 216,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,98 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
U Asset Allocation Balanced AC USD
3,30%
12,04%
31,27%
7,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
3,90%
10,84%
24,75%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-0,42%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market