Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

DGC NS Balanced B EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 1,62 %
Perf. YTD 2,85 % 3,61 %
Perf. 1 anno 10,51 % 10,25 %
Perf. 3 anni 1,08 % 3,57 %
Perf. 5 anni 13,07 % 15,55 %
Perf. 8 anni 26,93 % 26,04 %
Perf. 10 anni 28,78 % 36,91 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,01 % 8,23 %
Perf. 2022 -13,77 % -13,18 %
Perf. 2021 7,03 % 9,26 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 0,40 % 1,26 %
Volatilità 7,39 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,10 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 230 / 397 3
3 mesi 182 / 396 2
6 mesi 202 / 392 3
YTD 214 / 397 3
1 anno 170 / 386 2
3 anni 215 / 327 3
5 anni 120 / 245 2
8 anni 62 / 165 2
10 anni 91 / 143 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Medio
Max drawdown -16,89 %
Medio
DSR 5,21 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Scarso
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 10,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC NS Balanced B EUR
2,85%
10,51%
1,08%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,62%
15,68%
20,27%
7,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,32%
10,34%
12,73%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
3,49%
10,88%
2,48%
6,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market