Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.55]MSCI World Index (Total Return Net)|[0.35]Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD|[0.1]HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Anthony Hopkinson (2019-03-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/06/2025
199,44 USD
= 174,78 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | -6,07 % | 0,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,85 % | 4,02 % |
| Perf. 3 anni | 16,05 % | 13,02 % |
| Perf. 5 anni | 34,73 % | 19,43 % |
| Perf. 8 anni | 51,89 % | 22,17 % |
| Perf. 10 anni | 61,61 % | 27,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,77 % | 8,63 % |
| Perf. 2023 | 10,68 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -10,95 % | -12,98 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,84 % | 3,29 % |
| Volatilità | 9,81 % | 6,83 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 451 | 1 | |
| 3 mesi | 439 / 450 | 4 | |
| 6 mesi | 427 / 445 | 4 | |
| YTD | 440 / 449 | 4 | |
| 1 anno | 209 / 437 | 2 | |
| 3 anni | 70 / 385 | 1 | |
| 5 anni | 35 / 315 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 190 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 152 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,33 % | Pessimo | |
| DSR | 7,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 80,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Private BF I Access Balanced USD A |
|
-6,07%
|
3,85%
|
16,05%
|
9,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-0,87%
|
6,20%
|
23,52%
|
9,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
0,48%
|
6,14%
|
16,48%
|
8,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market