Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,21 % -1,44 %
Perf. YTD 5,33 % 2,36 %
Perf. 1 anno 12,95 % 7,93 %
Perf. 3 anni 17,23 % 1,09 %
Perf. 5 anni 32,40 % 12,24 %
Perf. 8 anni 60,86 % 22,96 %
Perf. 10 anni 94,03 % 34,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,68 % 8,25 %
Perf. 2022 -10,95 % -13,16 %
Perf. 2021 21,03 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,99 % 1,26 %
Volatilità 7,72 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,61 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 385 1
3 mesi 13 / 384 1
6 mesi 107 / 381 2
YTD 13 / 384 1
1 anno 21 / 376 1
3 anni 10 / 316 1
5 anni 8 / 233 1
8 anni 2 / 155 1
10 anni 2 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,72 %
Medio
Max drawdown -11,19 %
Eccellente
DSR 5,34 %
Medio
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 94,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
5,33%
12,95%
17,23%
7,72%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,33%
12,95%
17,23%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,17%
7,30%
11,52%
7,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,92%
4,13%
-0,64%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
4,10%
13,73%
9,41%
8,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market