Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Julius Baer Eq Fund Special Value B EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,81 %
Perf. 4 settimane 0,91 % -0,25 %
Perf. YTD 1,06 % 0,23 %
Perf. 1 anno 6,52 % 5,07 %
Perf. 3 anni 26,43 % 26,25 %
Perf. 5 anni 69,93 % 65,33 %
Perf. 8 anni 61,31 % 63,47 %
Perf. 10 anni 69,52 % 79,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,48 % 14,32 %
Perf. 2023 11,20 % 12,57 %
Perf. 2022 -2,95 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,37 % 7,00 %
Volatilità 13,00 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,28 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 96 / 127 3
3 mesi 76 / 127 3
6 mesi 58 / 125 2
YTD 53 / 125 2
1 anno 49 / 124 2
3 anni 39 / 90 2
5 anni 37 / 74 2
8 anni 31 / 58 3
10 anni 34 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,00 %
Buono
Max drawdown -15,71 %
Buono
DSR 9,98 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Medio
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,36
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 237,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Eq Fund Special Value B EUR
1,06%
6,52%
26,43%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,61%
12,76%
45,85%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,05%
7,21%
18,98%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
4,29%
7,84%
30,00%
13,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR