Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,15 % 0,45 %
Perf. YTD 4,24 % 3,99 %
Perf. 1 anno 11,00 % 8,70 %
Perf. 3 anni 9,46 % 2,98 %
Perf. 5 anni 21,72 % 17,03 %
Perf. 8 anni 41,39 % 29,69 %
Perf. 10 anni 56,33 % 37,03 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,19 % 7,65 %
Perf. 2022 -11,89 % -12,05 %
Perf. 2021 13,06 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,65 % 0,72 %
Volatilità 7,50 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,17 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1063 / 1658 3
3 mesi 984 / 1643 3
6 mesi 589 / 1621 2
YTD 615 / 1635 2
1 anno 364 / 1576 1
3 anni 308 / 1294 1
5 anni 359 / 1031 2
8 anni 185 / 653 2
10 anni 142 / 544 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Medio
Max drawdown -14,65 %
Buono
DSR 5,58 %
Medio
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,23
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 179,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,24%
11,00%
9,46%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,28%
13,66%
25,38%
7,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,80%
10,98%
5,00%
7,21%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,14%
12,02%
6,98%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market