Serie storica base 100 dal 14/05/2023 al 13/05/2026

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 1,80 %
Perf. YTD 4,38 % 3,45 %
Perf. 1 anno 12,01 % 10,01 %
Perf. 3 anni 32,75 % 24,27 %
Perf. 5 anni 27,82 % 20,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,55 % 6,38 %
Perf. 2024 11,19 % 8,26 %
Perf. 2023 9,58 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,58 % 7,19 %
Volatilità 7,89 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,83 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 372 / 2088 1
3 mesi 691 / 2084 2
6 mesi 1255 / 2069 3
YTD 970 / 2077 2
1 anno 657 / 1975 2
3 anni 623 / 1731 2
5 anni 778 / 1385 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,63 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Buono
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,17
Buono
Omega 1,34
Medio
Calmar ratio 0,56
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2026 835,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,77 %
Commissioni di Gestione 0,74 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,38%
12,01%
32,75%
7,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
0,95%
12,25%
70,34%
7,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Better World Moderate AT EUR
4,63%
13,10%
23,93%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
2,29%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,44%
10,74%
63,50%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market