Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -0,89 %
Perf. YTD 3,93 % 2,96 %
Perf. 1 anno 10,53 % 7,69 %
Perf. 3 anni 4,60 % 2,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,58 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,20 % -12,04 %
Perf. 2021 11,91 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,11 % 1,54 %
Volatilità 7,08 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,12 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 534 / 1685 2
3 mesi 538 / 1667 2
6 mesi 776 / 1639 2
YTD 538 / 1667 2
1 anno 576 / 1599 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
-
Max drawdown -15,10 %
-
DSR 5,35 %
-
Beta bear 0,94
-
VAR 95 -1,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
-
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,16
-
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,06
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 586,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
3,93%
10,53%
4,60%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
2,86%
7,22%
0,38%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market