Serie storica base 100 dal 03/02/2023 al 02/02/2026

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,53 % 0,98 %
Perf. YTD 1,40 % 1,65 %
Perf. 1 anno 7,08 % 5,74 %
Perf. 3 anni 28,22 % 21,26 %
Perf. 5 anni 27,20 % 21,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,55 % 6,40 %
Perf. 2024 11,19 % 8,26 %
Perf. 2023 9,58 % 8,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,77 % 7,55 %
Volatilità 7,39 % 5,87 %
Sharpe ratio 0,91 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 487 / 2084 1
3 mesi 473 / 2056 1
6 mesi 418 / 2042 1
YTD 500 / 1982 2
1 anno 500 / 1982 2
3 anni 371 / 1718 1
5 anni 394 / 1366 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,25 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 1,28
Eccellente
Omega 1,36
Buono
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/02/2026 772,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
1,40%
7,08%
28,22%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
0,21%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
1,23%
16,06%
49,80%
9,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market