Serie storica base 100 dal 28/10/2023 al 27/10/2026

Private BF I Access Balanced EUR A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 1,42 % -0,08 %
Perf. YTD 8,40 % 4,73 %
Perf. 1 anno 8,93 % 4,89 %
Perf. 3 anni 38,11 % 29,41 %
Perf. 5 anni 27,22 % 16,37 %
Perf. 8 anni 65,82 % 43,19 %
Perf. 10 anni 82,08 % 46,67 %
Perf. annue
Perf. 2025 3,63 % 6,49 %
Perf. 2024 14,08 % 8,25 %
Perf. 2023 11,40 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 10,12 % 8,16 %
Volatilità 8,12 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,90 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 362 / 2130 1
3 mesi 555 / 2115 2
6 mesi 412 / 2087 1
YTD 576 / 2057 2
1 anno 609 / 2017 2
3 anni 429 / 1727 1
5 anni 325 / 1410 1
8 anni 197 / 964 1
10 anni 129 / 705 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,12 %
Scarso
Max drawdown -11,20 %
Scarso
DSR 5,78 %
Scarso
Beta bear 0,32
Eccellente
VAR 95 -1,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Buono
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,26
Buono
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/10/2026 68,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced EUR A
8,40%
8,93%
38,11%
8,12%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
8,02%
7,67%
39,78%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF III Diversified Markets W Acc
8,58%
8,58%
37,69%
7,79%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
2,23%
5,42%
60,22%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market