Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -1,82 % -1,72 %
Perf. YTD 2,68 % 2,32 %
Perf. 1 anno 9,60 % 7,43 %
Perf. 3 anni 6,99 % 1,48 %
Perf. 5 anni 18,13 % 14,23 %
Perf. 8 anni 36,85 % 25,40 %
Perf. 10 anni 54,44 % 35,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,19 % 7,64 %
Perf. 2022 -11,89 % -12,05 %
Perf. 2021 13,06 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,62 % 1,53 %
Volatilità 7,49 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,32 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1229 / 1684 3
3 mesi 637 / 1666 2
6 mesi 493 / 1638 2
YTD 637 / 1666 2
1 anno 372 / 1598 1
3 anni 291 / 1303 1
5 anni 329 / 1033 2
8 anni 203 / 663 2
10 anni 143 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,49 %
Medio
Max drawdown -14,65 %
Buono
DSR 5,50 %
Medio
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 177,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,68%
9,60%
6,99%
7,49%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market