Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 1,27 % 0,65 %
Perf. YTD 0,57 % 1,56 %
Perf. 1 anno 4,35 % 4,50 %
Perf. 3 anni 19,60 % 15,33 %
Perf. 5 anni 26,46 % 18,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,61 % 8,58 %
Perf. 2023 10,20 % 8,10 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 5,86 % 4,68 %
Volatilità 7,51 % 6,18 %
Sharpe ratio 0,39 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 155 / 425 2
3 mesi 134 / 424 2
6 mesi 288 / 421 3
YTD 296 / 419 3
1 anno 256 / 411 3
3 anni 88 / 375 1
5 anni 74 / 319 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Medio
Max drawdown -10,91 %
Medio
DSR 5,56 %
Medio
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 1.536,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
0,57%
4,35%
19,60%
7,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market