Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,06 %
Perf. YTD -2,35 % -0,54 %
Perf. 1 anno 1,49 % 2,52 %
Perf. 3 anni 16,88 % 14,56 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,61 % 8,56 %
Perf. 2023 10,20 % 8,07 %
Perf. 2022 -13,58 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,13 % 3,31 %
Volatilità 8,29 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,17 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 321 / 448 3
3 mesi 352 / 445 4
6 mesi 321 / 440 3
YTD 347 / 444 4
1 anno 193 / 432 2
3 anni 115 / 380 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,29 %
Medio
Max drawdown -10,91 %
Medio
DSR 6,18 %
Medio
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -2,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 1.524,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
-2,35%
1,49%
16,88%
8,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market