Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell Microcap® Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jeff James
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
210,19 USD
= 184,81 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | 5,59 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | -23,99 % | -18,74 % |
| Perf. 1 anno | -5,33 % | -6,93 % |
| Perf. 3 anni | 9,53 % | 1,05 % |
| Perf. 5 anni | 109,33 % | 52,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,48 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 8,50 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,39 % | 0,71 % |
| Volatilità | 25,28 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 94 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 94 | 4 | |
| YTD | 95 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 46 / 83 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 76 | 2 | |
| 5 anni | 2 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 46 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,26 % | Pessimo | |
| DSR | 17,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,68 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 253,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,53 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD |
|
-23,99%
|
-5,33%
|
9,53%
|
25,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,74%
|
-7,91%
|
18,25%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iMGP US Small & Mid Comp Growth C USD |
|
-22,21%
|
-11,04%
|
-11,48%
|
24,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-24,29%
|
-18,43%
|
-13,68%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-25,24%
|
-13,33%
|
-19,35%
|
24,07% | ||
| ETF | Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc |
|
-18,41%
|
-4,45%
|
2,45%
|
20,58% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,85%
|
-4,24%
|
8,11%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR