Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Alger Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Amy Y. Zhang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
19,88 USD
= 16,91 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 1,42 % |
| Perf. YTD | -16,25 % | -11,76 % |
| Perf. 1 anno | -0,96 % | -1,28 % |
| Perf. 3 anni | 0,29 % | 18,07 % |
| Perf. 5 anni | -31,47 % | 51,58 % |
| Perf. 8 anni | 31,38 % | 84,25 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,95 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -36,05 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,75 % | 3,10 % |
| Volatilità | 25,17 % | 19,78 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 94 | 2 | |
| 3 mesi | 66 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 89 / 93 | 4 | |
| YTD | 93 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 90 | 3 | |
| 3 anni | 73 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 66 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 48 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,63 % | Pessimo | |
| DSR | 18,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,30 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 16,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-16,25%
|
-0,96%
|
0,29%
|
25,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-11,44%
|
-4,57%
|
41,04%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-18,40%
|
-11,13%
|
21,86%
|
25,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
24,71% | ||
| ETF | SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C |
|
-11,73%
|
0,91%
|
17,28%
|
21,68% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,02%
|
4,70%
|
27,41%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR