Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Alger Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Amy Y. Zhang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
17,61 USD
= 15,48 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -2,66 % | -6,81 % |
| Perf. YTD | -23,33 % | -19,00 % |
| Perf. 1 anno | -12,64 % | -8,58 % |
| Perf. 3 anni | -17,28 % | 0,73 % |
| Perf. 5 anni | -28,04 % | 45,51 % |
| Perf. 8 anni | 23,35 % | 64,71 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,95 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -36,05 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,36 % | 0,71 % |
| Volatilità | 24,07 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 84 / 94 | 4 | |
| YTD | 94 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 74 / 76 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 68 | 4 | |
| 8 anni | 44 / 46 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,07 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,39 % | Pessimo | |
| DSR | 17,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,34 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 16,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-23,33%
|
-12,64%
|
-17,28%
|
24,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-21,16%
|
-8,23%
|
17,62%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-23,34%
|
-11,09%
|
4,09%
|
23,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-25,34%
|
-19,70%
|
-14,88%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Small Cap Innovation I USD C |
|
-20,76%
|
-10,71%
|
-13,24%
|
22,94% | ||
| ETF | UBS MSCI USA Small Cap Select (USD) Acc | - |
-18,39%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-18,18%
|
-4,38%
|
7,68%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR