Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Alger Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Amy Y. Zhang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
19,88 USD
= 16,91 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 1,57 % |
| Perf. YTD | -16,25 % | -11,63 % |
| Perf. 1 anno | -0,96 % | -1,14 % |
| Perf. 3 anni | 0,29 % | 18,24 % |
| Perf. 5 anni | -31,47 % | 51,80 % |
| Perf. 8 anni | 31,38 % | 84,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,95 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -36,05 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,63 % | 5,56 % |
| Volatilità | 24,74 % | 19,19 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 92 | 4 | |
| YTD | 76 / 93 | 4 | |
| 1 anno | 20 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 71 / 73 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 47 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,63 % | Pessimo | |
| DSR | 17,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,12 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 16,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-16,25%
|
-0,96%
|
0,29%
|
24,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-10,75%
|
-3,72%
|
42,13%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
-17,39%
|
-10,25%
|
23,37%
|
24,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
23,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-17,40%
|
-12,43%
|
5,59%
|
23,97% | ||
| ETF | iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis |
|
-13,50%
|
-1,85%
|
10,53%
|
20,08% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-8,72%
|
5,27%
|
27,83%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR