Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Gestione per delega
- Alger Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Amy Y. Zhang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/04/2026
21,47 USD
= 18,38 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,09 % | 1,30 % |
| Perf. 4 settimane | 3,54 % | 4,46 % |
| Perf. YTD | -1,68 % | 7,47 % |
| Perf. 1 anno | 25,07 % | 34,11 % |
| Perf. 3 anni | 11,89 % | 34,40 % |
| Perf. 5 anni | -34,92 % | 25,21 % |
| Perf. 8 anni | 30,75 % | 108,63 % |
| Perf. 10 anni | 97,16 % | 164,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -7,45 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 18,95 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,78 % | 7,92 % |
| Volatilità | 23,54 % | 17,75 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 100 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 87 / 95 | 4 | |
| YTD | 100 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 47 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 69 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 37 / 41 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,63 % | Pessimo | |
| DSR | 16,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 14,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,25 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
|
-1,68%
|
25,07%
|
11,89%
|
23,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
13,41%
|
84,27%
|
99,35%
|
25,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,29%
|
53,10%
|
65,13%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
15,22%
|
53,18%
|
40,21%
|
21,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD |
|
9,29%
|
53,10%
|
65,13%
|
23,51% | ||
| ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc |
|
8,62%
|
28,17%
|
38,13%
|
16,89% | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
10,41%
|
43,15%
|
54,62%
|
19,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR