Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Vasco Moreno
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
60,53 USD
= 52,17 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,44 % | 0,97 % |
| Perf. 4 settimane | 7,07 % | 10,33 % |
| Perf. YTD | 12,69 % | -3,67 % |
| Perf. 1 anno | 30,24 % | 5,72 % |
| Perf. 3 anni | 114,38 % | 61,07 % |
| Perf. 5 anni | 150,20 % | 105,42 % |
| Perf. 8 anni | 152,00 % | 80,91 % |
| Perf. 10 anni | 163,86 % | 89,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,57 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 22,80 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -14,85 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 27,90 % | 14,07 % |
| Volatilità | 20,67 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 92 | 2 | |
| YTD | 30 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 48 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,23 % | Pessimo | |
| DSR | 14,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Medio | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 1,72 | Medio | |
| Omega | 1,53 | Medio | |
| Calmar ratio | 1,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,33 % |
| Commissioni di Gestione | 2,34 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock World Financials Fund E2 |
|
12,69%
|
30,24%
|
114,38%
|
20,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
36,38%
|
45,43%
|
182,28%
|
21,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
20,20%
|
31,94%
|
109,93%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
17,77%
|
29,19%
|
78,07%
|
18,96% | ||
| ETF | iShares STOXX € 600 Banks ETF DE EUR D |
|
29,56%
|
38,06%
|
136,05%
|
20,72% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
19,94%
|
31,21%
|
126,19%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR