Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
29,75 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,75 % | -4,11 % |
| Perf. 4 settimane | 6,44 % | 4,73 % |
| Perf. YTD | 21,23 % | -7,27 % |
| Perf. 1 anno | 37,73 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 74,18 % | 45,98 % |
| Perf. 5 anni | 51,71 % | 108,34 % |
| Perf. 8 anni | 91,44 % | 74,75 % |
| Perf. 10 anni | 102,24 % | 86,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -36,64 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,13 % | 14,07 % |
| Volatilità | 18,96 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 92 | 2 | |
| YTD | 29 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 59 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 48 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,96 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 13,85 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Scarso | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,18 | Scarso | |
| Omega | 1,39 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,61 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 11,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
21,23%
|
37,73%
|
74,18%
|
18,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
6,10%
|
14,73%
|
47,41%
|
18,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,09%
|
32,90%
|
102,02%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-3,33%
|
11,47%
|
13,23%
|
17,09% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C |
|
22,57%
|
32,78%
|
88,03%
|
15,50% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR