Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/01/2026
34,64 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | -1,65 % |
| Perf. 4 settimane | 6,23 % | 4,13 % |
| Perf. YTD | 4,49 % | 4,36 % |
| Perf. 1 anno | 34,84 % | -13,00 % |
| Perf. 3 anni | 108,05 % | 31,71 % |
| Perf. 5 anni | 47,15 % | 62,54 % |
| Perf. 8 anni | 110,45 % | 61,87 % |
| Perf. 10 anni | 178,68 % | 125,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 35,09 % | -13,36 % |
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,87 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 21,31 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 27,27 % | 10,65 % |
| Volatilità | 19,11 % | 20,02 % |
| Sharpe ratio | 1,27 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 31 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 100 | 1 | |
| YTD | 25 / 90 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 90 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 61 | 2 | |
| 5 anni | 47 / 48 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 25 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 13,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,45 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,27 | Medio | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 1,76 | Medio | |
| Omega | 1,56 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,91 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 15,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 24,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
4,49%
|
34,84%
|
108,05%
|
19,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
3,23%
|
84,15%
|
206,14%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Fintech Inno UCITS ETF 1C |
|
0,95%
|
-2,78%
|
56,99%
|
18,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
1,86%
|
37,77%
|
102,81%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Financials US Select Sector ETF |
|
-0,47%
|
0,11%
|
44,76%
|
17,23% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,52%
|
34,68%
|
107,99%
|
15,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR