Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
27,04 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | -5,98 % |
| Perf. YTD | 10,19 % | -10,58 % |
| Perf. 1 anno | 24,15 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 60,00 % | 47,34 % |
| Perf. 5 anni | 50,72 % | 97,66 % |
| Perf. 8 anni | 76,39 % | 69,56 % |
| Perf. 10 anni | 92,18 % | 80,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -36,64 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,65 % | 11,41 % |
| Volatilità | 19,47 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 74 | 2 | |
| YTD | 27 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 22 / 70 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 54 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 49 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 18 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,47 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 14,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,45 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 9,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
10,19%
|
24,15%
|
60,00%
|
19,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
5,25%
|
14,20%
|
58,16%
|
19,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
19,60%
|
30,71%
|
99,05%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-2,86%
|
17,06%
|
22,13%
|
17,75% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,33%
|
30,53%
|
104,89%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR