Serie storica base 100 dal 30/08/2022 al 29/08/2025

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -1,50 %
Perf. 4 settimane 2,83 % 2,51 %
Perf. YTD 22,92 % -3,01 %
Perf. 1 anno 27,87 % 8,22 %
Perf. 3 anni 88,44 % 52,91 %
Perf. 5 anni 130,89 % 106,30 %
Perf. 8 anni 139,22 % 90,41 %
Perf. 10 anni 163,48 % 111,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,74 % 28,69 %
Perf. 2023 13,28 % 21,18 %
Perf. 2022 2,58 % -9,82 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 23,59 % 15,42 %
Volatilità 15,44 % 19,03 %
Sharpe ratio 1,34 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 94 2
3 mesi 74 / 94 4
6 mesi 15 / 91 1
YTD 19 / 91 1
1 anno 24 / 71 2
3 anni 26 / 60 2
5 anni 23 / 48 2
8 anni 11 / 40 2
10 anni 11 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,44 %
Eccellente
Max drawdown -12,53 %
Eccellente
DSR 10,66 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -3,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,34
Medio
Information ratio 0,55
Buono
Sortino 1,94
Buono
Omega 1,57
Medio
Calmar ratio 1,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 55,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
22,92%
27,87%
88,44%
15,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
7,71%
20,93%
60,95%
16,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-6,35%
-1,16%
31,66%
15,03%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
27,13%
37,73%
124,63%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR