Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % -1,59 %
Perf. 4 settimane 5,73 % 21,24 %
Perf. YTD 20,93 % -5,44 %
Perf. 1 anno 32,81 % 5,11 %
Perf. 3 anni 78,87 % 48,43 %
Perf. 5 anni 177,33 % 135,17 %
Perf. 8 anni 128,98 % 77,70 %
Perf. 10 anni 143,04 % 89,89 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,74 % 28,10 %
Perf. 2023 13,28 % 21,01 %
Perf. 2022 2,58 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 19,54 % 9,16 %
Volatilità 16,10 % 19,37 %
Sharpe ratio 1,05 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 94 1
3 mesi 9 / 93 1
6 mesi 16 / 73 1
YTD 14 / 93 1
1 anno 9 / 66 1
3 anni 20 / 54 2
5 anni 18 / 49 2
8 anni 4 / 41 1
10 anni 5 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,10 %
Eccellente
Max drawdown -12,53 %
Eccellente
DSR 11,32 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -3,54 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Buono
Information ratio 0,48
Medio
Sortino 1,49
Buono
Omega 1,43
Buono
Calmar ratio 1,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 58,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 47,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
20,93%
32,81%
78,87%
16,10%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
5,11%
24,31%
62,27%
16,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,51%
26,25%
105,25%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR