Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Banks Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2025
155,58 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | -3,23 % |
| Perf. YTD | 35,62 % | -7,01 % |
| Perf. 1 anno | 48,61 % | 5,59 % |
| Perf. 3 anni | 154,84 % | 48,62 % |
| Perf. 5 anni | 266,84 % | 105,32 % |
| Perf. 8 anni | 105,86 % | 76,57 % |
| Perf. 10 anni | 81,16 % | 87,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,32 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 26,32 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -0,41 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 33,44 % | 11,41 % |
| Volatilità | 21,64 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 74 | 1 | |
| YTD | 5 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 22 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,75 % | Medio | |
| DSR | 15,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,11 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,20 | Eccellente | |
| Sortino | 1,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 348,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
35,62%
|
48,61%
|
154,84%
|
21,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
33,49%
|
47,37%
|
148,89%
|
20,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
3,88%
|
24,70%
|
86,96%
|
20,82% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,53%
|
31,67%
|
105,26%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR