Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Banks Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/08/2025
172,43 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,59 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 50,30 % | -1,54 % |
| Perf. 1 anno | 60,41 % | 10,58 % |
| Perf. 3 anni | 194,89 % | 54,27 % |
| Perf. 5 anni | 300,93 % | 109,42 % |
| Perf. 8 anni | 131,51 % | 90,30 % |
| Perf. 10 anni | 117,65 % | 115,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,32 % | 28,69 % |
| Perf. 2023 | 26,32 % | 21,18 % |
| Perf. 2022 | -0,41 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 41,25 % | 15,42 % |
| Volatilità | 20,79 % | 19,03 % |
| Sharpe ratio | 1,85 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 94 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 91 | 1 | |
| YTD | 4 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,75 % | Medio | |
| DSR | 14,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,67 | Eccellente | |
| Sortino | 2,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,80 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,89 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 424,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
50,30%
|
60,41%
|
194,89%
|
20,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
47,23%
|
58,69%
|
182,71%
|
20,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
25,95%
|
34,61%
|
109,96%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
16,72%
|
37,27%
|
93,89%
|
20,39% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
27,30%
|
37,74%
|
124,93%
|
16,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR