Scheda identificativa
- Società di gestione
- PGIM Investments (Ireland) Lim[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SMID Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
74,37 USD
= 64,60 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,93 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -5,21 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | -18,63 % | -6,26 % |
| Perf. 1 anno | -10,70 % | 0,83 % |
| Perf. 3 anni | 13,56 % | 19,11 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,32 % | 13,38 % |
| Perf. 2023 | 15,62 % | 11,97 % |
| Perf. 2022 | -35,09 % | -18,61 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,21 % | 4,03 % |
| Volatilità | 21,04 % | 15,39 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 81 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 91 / 91 | 4 | |
| YTD | 92 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 68 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,65 % | Pessimo | |
| DSR | 14,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,16 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 16,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-18,63%
|
-10,70%
|
13,56%
|
21,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-3,21%
|
8,89%
|
51,14%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
-10,94%
|
-9,51%
|
14,72%
|
21,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-7,25%
|
-2,46%
|
-5,53%
|
19,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-5,76%
|
-8,82%
|
0,79%
|
20,31% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
|
-6,63%
|
3,20%
|
20,29%
|
16,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR