Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- S&P Global Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Antoine De Crepy(2022-03-17) Benoist Leveque(2022-03-17)
NAV
10/05/2024
148,53 USD
= 137,80 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,75 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -4,11 % | 5,60 % |
| Perf. 1 anno | -2,26 % | 14,92 % |
| Perf. 3 anni | -20,83 % | 7,55 % |
| Perf. 5 anni | -11,69 % | 47,42 % |
| Perf. 8 anni | 20,45 % | 93,24 % |
| Perf. 10 anni | 55,08 % | 135,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,53 % | 12,02 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,32 % |
| Perf. 2021 | 13,89 % | 25,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,79 % | 1,32 % |
| Volatilità | 19,04 % | 14,10 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 81 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 80 | 4 | |
| 6 mesi | 80 / 80 | 4 | |
| YTD | 80 / 80 | 4 | |
| 1 anno | 77 / 78 | 4 | |
| 3 anni | 57 / 58 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 36 | 4 | |
| 8 anni | 25 / 25 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 21 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -42,21 % | Pessimo | |
| DSR | 13,84 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,23 | Pessimo | |
| Sortino | -0,73 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 766,54 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Next Generation A USD Acc |
|
-4,11%
|
-2,26%
|
-20,83%
|
19,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
12,95%
|
28,13%
|
30,94%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD |
|
10,55%
|
26,00%
|
6,56%
|
19,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSC Wd Size Fact ETF Acc JPY |
|
5,91%
|
14,56%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR