Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2025-01-09),Cameron Gray(2025-01-09) Will Evans(2025-01-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
154,61 USD
= 134,30 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -2,88 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | -7,25 % | -6,26 % |
| Perf. 1 anno | -2,46 % | 0,83 % |
| Perf. 3 anni | -5,53 % | 19,11 % |
| Perf. 5 anni | -5,55 % | 52,70 % |
| Perf. 8 anni | -1,79 % | 60,57 % |
| Perf. 10 anni | 7,41 % | 78,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,77 % | 13,38 % |
| Perf. 2023 | -2,53 % | 11,97 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,61 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,31 % | 4,03 % |
| Volatilità | 19,04 % | 15,39 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 32 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 91 | 2 | |
| YTD | 40 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 23 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,69 % | Pessimo | |
| DSR | 13,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,17 | Pessimo | |
| Sortino | -0,51 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 567,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-7,25%
|
-2,46%
|
-5,53%
|
19,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-3,21%
|
8,89%
|
51,14%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc |
|
-2,92%
|
4,60%
|
18,55%
|
18,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc |
|
-2,92%
|
4,60%
|
18,55%
|
18,09% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF JPY Acc |
|
-6,38%
|
3,59%
|
22,45%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR