Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Cameron Gray(2025-01-09) Will Evans(2025-01-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
154,08 USD
= 138,66 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 13,68 % | 10,77 % |
| Perf. YTD | -4,24 % | -4,85 % |
| Perf. 1 anno | 0,84 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | -9,85 % | 15,72 % |
| Perf. 5 anni | 3,90 % | 65,09 % |
| Perf. 8 anni | -0,07 % | 62,28 % |
| Perf. 10 anni | 12,11 % | 82,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,77 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | -2,53 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,42 % | 1,12 % |
| Volatilità | 18,93 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 92 | 3 | |
| 3 mesi | 35 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 91 | 1 | |
| YTD | 44 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 69 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,69 % | Pessimo | |
| DSR | 14,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,22 | Pessimo | |
| Sortino | -0,71 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 584,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,24%
|
0,84%
|
-9,85%
|
18,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc |
|
-3,05%
|
1,94%
|
13,58%
|
18,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-4,76%
|
2,11%
|
16,19%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR |
|
-8,09%
|
0,65%
|
12,12%
|
18,21% | ||
| ETF | iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
0,52%
|
7,80%
|
19,45%
|
14,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR