Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD dis
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,36 %
Perf. YTD -5,78 % -5,09 %
Perf. 1 anno 2,79 % 2,47 %
Perf. 3 anni 22,60 % 22,25 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,91 % 13,44 %
Perf. 2023 11,70 % 11,99 %
Perf. 2022 -12,98 % -18,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,21 % 4,07 %
Volatilità 16,93 % 15,37 %
Sharpe ratio 0,09 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 92 2
3 mesi 61 / 92 3
6 mesi 70 / 91 4
YTD 51 / 92 3
1 anno 60 / 91 3
3 anni 30 / 68 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,93 %
Medio
Max drawdown -23,50 %
Scarso
DSR 12,34 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 17,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,23 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD dis
-5,78%
2,79%
22,60%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-5,22%
4,74%
23,81%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR