Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,28 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,39 % 0,51 %
Perf. YTD 10,55 % 5,33 %
Perf. 1 anno 26,00 % 14,86 %
Perf. 3 anni 6,56 % 6,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,75 % 12,02 %
Perf. 2022 -23,63 % -18,32 %
Perf. 2021 23,40 % 25,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,14 % 1,32 %
Volatilità 19,27 % 14,10 %
Sharpe ratio -0,01 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 73 / 81 4
3 mesi 12 / 80 1
6 mesi 1 / 80 1
YTD 4 / 80 1
1 anno 3 / 78 1
3 anni 34 / 58 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,27 %
Pessimo
Max drawdown -29,47 %
Scarso
DSR 13,51 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,02
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio -0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 1,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
10,55%
26,00%
6,56%
19,27%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,95%
28,13%
30,94%
14,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc
1,21%
9,71%
-0,17%
19,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Next Generation A USD Acc
-4,11%
-2,26%
-20,83%
19,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc
1,21%
9,71%
-0,17%
19,74%
ETF iShares Edg MSC Wd Size Fact ETF Acc JPY
5,91%
14,56%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR