Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 14,24 % 10,77 %
Perf. YTD -8,03 % -4,85 %
Perf. 1 anno -6,13 % 2,25 %
Perf. 3 anni 17,62 % 15,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,07 % 13,48 %
Perf. 2023 15,75 % 11,94 %
Perf. 2022 -23,63 % -18,64 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,12 % 1,12 %
Volatilità 21,24 % 15,28 %
Sharpe ratio -0,07 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 92 4
3 mesi 82 / 92 4
6 mesi 80 / 91 4
YTD 82 / 92 4
1 anno 81 / 91 4
3 anni 31 / 68 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,24 %
Pessimo
Max drawdown -27,75 %
Scarso
DSR 15,47 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -4,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,10
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 95,05 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
-8,03%
-6,13%
17,62%
21,24%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-1,82%
10,08%
47,87%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C
-13,74%
-1,77%
11,36%
21,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Montanaro Better World Fd EUR Dist
-3,82%
-8,19%
-2,51%
20,42%
ETF SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc
-4,98%
3,66%
16,81%
17,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR