Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,14 % -1,22 %
Perf. 4 settimane -2,29 % -0,69 %
Perf. YTD -10,94 % -5,84 %
Perf. 1 anno -9,51 % 0,59 %
Perf. 3 anni 14,72 % 15,90 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,07 % 13,38 %
Perf. 2023 15,75 % 11,97 %
Perf. 2022 -23,63 % -18,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,50 % 4,03 %
Volatilità 21,27 % 15,39 %
Sharpe ratio 0,04 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 92 2
3 mesi 82 / 92 4
6 mesi 81 / 91 4
YTD 75 / 92 4
1 anno 81 / 91 4
3 anni 40 / 68 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,27 %
Pessimo
Max drawdown -27,75 %
Scarso
DSR 15,43 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -4,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,05
Scarso
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 92,04 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
-10,94%
-9,51%
14,72%
21,27%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-3,21%
8,89%
51,14%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C
-18,63%
-10,70%
13,56%
21,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Montanaro Better World Fd EUR Dist
-5,76%
-8,82%
0,79%
20,31%
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
-6,63%
3,20%
20,29%
16,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR