Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
143,56 USD
= 122,13 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,14 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | -8,37 % | -5,09 % |
| Perf. 1 anno | -4,74 % | 2,47 % |
| Perf. 3 anni | 23,92 % | 22,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,07 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 15,75 % | 11,99 % |
| Perf. 2022 | -23,63 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,50 % | 4,07 % |
| Volatilità | 21,27 % | 15,37 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 82 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 81 / 91 | 4 | |
| YTD | 75 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 81 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 68 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,75 % | Scarso | |
| DSR | 15,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 94,69 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FII Global Small Cap Equity USD |
|
-8,37%
|
-4,74%
|
23,92%
|
21,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,52%
|
11,68%
|
57,64%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-18,48%
|
-10,36%
|
9,81%
|
21,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-5,36%
|
-7,04%
|
0,14%
|
20,31% | ||
| ETF | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD dis |
|
-5,78%
|
2,79%
|
22,60%
|
16,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR