Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
140,46 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,97 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | -3,36 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 1,58 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | -3,45 % | 16,34 % |
| Perf. 5 anni | -5,22 % | 22,35 % |
| Perf. 8 anni | 4,03 % | 24,96 % |
| Perf. 10 anni | 1,82 % | 29,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,71 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | -2,45 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -13,71 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,49 % | 3,57 % |
| Volatilità | 6,89 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1901 / 1905 | 4 | |
| 3 mesi | 1006 / 1900 | 3 | |
| 6 mesi | 1350 / 1887 | 3 | |
| YTD | 1442 / 1893 | 4 | |
| 1 anno | 917 / 1829 | 3 | |
| 3 anni | 1389 / 1535 | 4 | |
| 5 anni | 1194 / 1245 | 4 | |
| 8 anni | 536 / 767 | 3 | |
| 10 anni | 451 / 617 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,48 % | Medio | |
| DSR | 5,03 % | Buono | |
| Beta bear | -0,05 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,42 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,64 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 254,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 1,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR |
|
-3,36%
|
1,58%
|
-3,45%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,75%
|
6,25%
|
46,69%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
2,05%
|
9,60%
|
33,75%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-2,06%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,50%
|
19,08%
|
56,07%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market