Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
137,11 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,76 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -5,67 % | 2,22 % |
| Perf. 1 anno | -4,45 % | 6,33 % |
| Perf. 3 anni | -4,33 % | 12,60 % |
| Perf. 5 anni | -8,13 % | 22,01 % |
| Perf. 8 anni | 1,14 % | 27,50 % |
| Perf. 10 anni | -2,86 % | 31,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,71 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | -2,45 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -13,71 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,43 % | 4,39 % |
| Volatilità | 6,87 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,63 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1898 / 1916 | 4 | |
| 3 mesi | 1901 / 1905 | 4 | |
| 6 mesi | 1795 / 1895 | 4 | |
| YTD | 1832 / 1891 | 4 | |
| 1 anno | 1768 / 1841 | 4 | |
| 3 anni | 1546 / 1602 | 4 | |
| 5 anni | 1245 / 1285 | 4 | |
| 8 anni | 713 / 820 | 4 | |
| 10 anni | 577 / 652 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,48 % | Medio | |
| DSR | 5,06 % | Buono | |
| Beta bear | -0,09 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,42 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,63 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,85 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 243,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 1,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR |
|
-5,67%
|
-4,45%
|
-4,33%
|
6,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,63%
|
11,64%
|
44,97%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
1,57%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
14,46%
|
22,71%
|
51,97%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market