Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE EX UK SMALL CAP NR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Stéphanie BOBTCHEFF, José BERROS, Philbert VESSIERES
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
248,98 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -2,46 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -3,44 % | 1,16 % |
| Perf. 1 anno | 3,59 % | 0,66 % |
| Perf. 3 anni | -0,45 % | -2,50 % |
| Perf. 5 anni | 16,75 % | 36,11 % |
| Perf. 8 anni | 29,84 % | 29,65 % |
| Perf. 10 anni | 87,95 % | 56,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,79 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 5,61 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -28,53 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,30 % | -1,91 % |
| Volatilità | 14,92 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 178 | 2 | |
| 3 mesi | 140 / 178 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 178 | 3 | |
| YTD | 142 / 178 | 4 | |
| 1 anno | 43 / 176 | 1 | |
| 3 anni | 70 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 115 / 151 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 112 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 95 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,25 % | Scarso | |
| DSR | 11,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -3,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 137,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,97 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier Entrepreneurs A |
|
-3,44%
|
3,59%
|
-0,45%
|
14,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
23,50%
|
27,53%
|
51,51%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
6,94%
|
12,39%
|
21,13%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
3,55%
|
1,07%
|
1,85%
|
15,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI€ Mid-Cap Equal Weight ETF € |
|
5,83%
|
9,21%
|
15,63%
|
14,98% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
2,26%
|
4,99%
|
4,99%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR