Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE EX UK SMALL CAP NR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Stéphanie BOBTCHEFF, José BERROS, Philbert VESSIERES
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
269,19 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 5,23 % | 4,90 % |
| Perf. YTD | 4,40 % | 9,27 % |
| Perf. 1 anno | 2,36 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 7,55 % | 6,94 % |
| Perf. 5 anni | 17,45 % | 36,83 % |
| Perf. 8 anni | 30,67 % | 35,06 % |
| Perf. 10 anni | 93,09 % | 64,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,79 % | 0,93 % |
| Perf. 2023 | 5,61 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -28,53 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,55 % | 2,26 % |
| Volatilità | 15,50 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 177 | 2 | |
| 3 mesi | 90 / 177 | 3 | |
| 6 mesi | 118 / 177 | 3 | |
| YTD | 139 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 176 | 3 | |
| 3 anni | 78 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 114 / 151 | 3 | |
| 8 anni | 61 / 117 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 100 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -25,87 % | Pessimo | |
| DSR | 11,23 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 148,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,97 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier Entrepreneurs A |
|
4,40%
|
2,36%
|
7,55%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
39,83%
|
38,04%
|
68,49%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
11,45%
|
6,67%
|
30,87%
|
15,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
10,18%
|
1,39%
|
10,99%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Europe Small Cap Dvd Acc |
|
10,32%
|
5,56%
|
18,10%
|
15,56% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,27%
|
5,48%
|
13,39%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR