Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Returns) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Craig Cameron, James Webb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
44,57 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -0,34 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 5,67 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | 6,63 % | 0,77 % |
| Perf. 3 anni | 23,63 % | -2,46 % |
| Perf. 5 anni | 68,95 % | 37,77 % |
| Perf. 8 anni | 13,70 % | 29,09 % |
| Perf. 10 anni | 19,46 % | 53,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,87 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 15,93 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | -1,91 % |
| Volatilità | 13,51 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 178 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 178 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 178 | 1 | |
| YTD | 15 / 178 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 176 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 151 | 1 | |
| 8 anni | 84 / 112 | 3 | |
| 10 anni | 83 / 95 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,09 % | Eccellente | |
| DSR | 9,11 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 50,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
5,67%
|
6,63%
|
23,63%
|
13,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
22,13%
|
27,01%
|
51,62%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Eur. Mid Cap UCITS ETF1C |
|
3,29%
|
4,21%
|
25,15%
|
12,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc |
|
0,30%
|
0,28%
|
-3,80%
|
13,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF Acc |
|
2,48%
|
5,96%
|
10,32%
|
14,44% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
1,10%
|
4,17%
|
4,42%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR