Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
NAV
19/05/2025
165,50 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 10,95 % | 10,46 % |
| Perf. YTD | 8,00 % | 8,03 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 3,02 % |
| Perf. 3 anni | 11,07 % | 9,34 % |
| Perf. 5 anni | 39,76 % | 44,41 % |
| Perf. 8 anni | 11,28 % | 36,48 % |
| Perf. 10 anni | 17,33 % | 62,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,23 % | -0,54 % |
| Volatilità | 15,75 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 104 / 177 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 177 | 3 | |
| YTD | 72 / 177 | 2 | |
| 1 anno | 71 / 175 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 77 / 150 | 3 | |
| 8 anni | 100 / 113 | 4 | |
| 10 anni | 93 / 98 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,62 % | Eccellente | |
| DSR | 11,52 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,50 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 105,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
8,00%
|
3,53%
|
11,07%
|
15,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
33,38%
|
33,69%
|
64,65%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
9,33%
|
0,38%
|
14,03%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Europe Small Cap Dvd Acc |
|
9,99%
|
6,97%
|
21,46%
|
15,60% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
7,82%
|
5,57%
|
15,90%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR