Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
NAV
16/07/2025
164,14 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | 2,44 % |
| Perf. YTD | 7,11 % | 11,38 % |
| Perf. 1 anno | 3,74 % | 6,81 % |
| Perf. 3 anni | 15,60 % | 19,14 % |
| Perf. 5 anni | 23,36 % | 35,18 % |
| Perf. 8 anni | 11,06 % | 40,03 % |
| Perf. 10 anni | 15,07 % | 66,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,28 % | 6,38 % |
| Volatilità | 15,09 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 137 / 176 | 4 | |
| 3 mesi | 113 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 102 / 176 | 3 | |
| YTD | 107 / 176 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 175 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 163 | 2 | |
| 5 anni | 89 / 149 | 3 | |
| 8 anni | 99 / 115 | 4 | |
| 10 anni | 93 / 99 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,17 % | Buono | |
| DSR | 10,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,93 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | 0,34 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 102,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
7,11%
|
3,74%
|
15,60%
|
15,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
44,28%
|
46,73%
|
104,31%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
13,39%
|
9,68%
|
43,42%
|
14,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
4,73%
|
2,59%
|
16,96%
|
14,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
12,31%
|
11,01%
|
34,45%
|
15,76% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,43%
|
6,91%
|
25,07%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR