Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
NAV
14/08/2025
166,70 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 8,78 % | 11,64 % |
| Perf. 1 anno | 8,39 % | 11,08 % |
| Perf. 3 anni | 9,01 % | 10,91 % |
| Perf. 5 anni | 23,34 % | 31,84 % |
| Perf. 8 anni | 15,96 % | 42,38 % |
| Perf. 10 anni | 22,19 % | 68,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,92 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,20 % | 3,86 % |
| Volatilità | 14,71 % | 13,43 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 135 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 121 / 177 | 3 | |
| YTD | 108 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 109 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 91 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 84 / 149 | 3 | |
| 8 anni | 100 / 117 | 4 | |
| 10 anni | 90 / 99 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,17 % | Buono | |
| DSR | 10,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,93 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,03 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 103,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
8,78%
|
8,39%
|
9,01%
|
14,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
48,52%
|
56,70%
|
90,82%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
14,70%
|
11,96%
|
37,83%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) European Small-cap Fund A |
|
1,18%
|
0,80%
|
3,00%
|
15,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy MSCI Europe SC SRI PAB UE € C |
|
7,37%
|
7,08%
|
9,55%
|
15,96% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
11,71%
|
12,36%
|
18,75%
|
13,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR